DAIMLER AG : Profitez du rebond

Le groupe allemand Daimler AG (DE0007100000 - DAI ), situé à Stuttgart, est un constructeur automobile et de camions. Il est également engagé dans les services financiers via sa filiale Daimler Financial Services.

A l’origine, DaimlerChrysler est né de la fusion en 1998 entre l’allemand Daimler-Benz AG et l’américain Chrysler Corporation. En 2007, après la vente de la branche Chrysler, la société a été rebaptisée Daimler AG.

Les principales marques du groupe sont Mercedes-Benz, Smart, Daimler, Freightliner, Fuso, Setra …

Le titre est coté sur le marché Prime Standard de la Bourse de Francfort. Il fait partie de l’indice allemand DAX 30 et est éligible au PEA.

Sur un an glissant, le titre enregistre une hausse de 43,93 % avec des cours extrêmes enregistrés le 22 décembre 2010 (plus haut à 55,05 euros) et le 18 février 2010 (plus bas à 29,92 euros).

Le volume moyen, calculé sur une base quotidienne, s’établit à 5.318.100 unités environ.

Mercredi, dans des échanges de 6.930.387 pièces, le titre s’est envolé de 3,10 % à 53,60 euros.

Au titre du troisième trimestre (clos fin septembre) de l’exercice en cours, le groupe a généré un bénéfice net, part du groupe, de 1.533 millions d’euros (1,44 euro par action) contre un bénéfice net, part du groupe, de 41 millions d’euros (0,04 euro par action) au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 25.071 millions d’euros (+ 29,8 %).

Sur les neufs premiers mois de l’exercice en cours, le bénéfice net, part du groupe, généré est de 3.448 millions de euros (3,29 euros par action) contre une perte nette, part du groupe, de 2.292  millions de euros (- 2,30 euros par action) pour la même période de l’exercice précédent.

Sur la période sous revue, le chiffre d’affaires s’est élevé à 71.365 millions d’euros (+ 23,9 %).

Analyse technique

Cliquez sur le graphique pour zoomer

Le titre allemand évolue sur une tendance haussière, que ce soit à moyen terme (canal R1-S1, entre 55,91 et 44,46 euros) ou à court terme (couloir R2-S2, entre 58,28 et 51,31 euros).

Fin décembre, le cours a testé plusieurs fois la droite de support de court terme S2.

A l’issue de la séance d’hier, le titre a nettement rebondi sur S2 en affichant une progression de 3,10 %.

Au moment de la rédaction de cet article, le cours était en hausse de 1,71 % à 53,55 euros.

Toutes les moyennes mobiles évoluent au-dessous du cours et sont sur une tendance haussière (sauf la moyenne mobile courte à 20 jours qui est sur une tendance horizontale).

Même pendant la période des fêtes, les volumes de transactions étaient très proches de la moyenne quotidienne des échanges (3.318.100 pièces - Trait vert sur notre graphique des volumes).

La ligne d’OBV (On Balance Volume – Trait rouge sur notre graphique des volumes) suit l’évolution du cours et ne traduit rien d’anormal.

Au terme de la séance de mercredi, un long chandelier blanc a été dessiné. Cette bougie n’est pas significative et ne remet pas en cause la progression escomptée du cours.

La séance du jour semble vouloir dessiner un chandelier en « doji ».

Sur le plan des indicateurs techniques, la tendance est mitigée :

-         Le RSI à 14 jours est situé à 56 % et évolue en zone neutre, sur une tendance haussière à court terme et baissière à moyen terme ;

-         Le momentum à 14 jours évolue dans le rouge. La tendance est haussière à court terme et baissière à moyen terme ;

-         Enfin, l’oscillateur stochastique, pointé à 82 %, évolue en zone de surachat. L’indicateur évolue sur une tendance haussière avec sa moyenne mobile exponentielle au-dessus de lui.

En dépit de la forte hausse du titre hier, nous n’hésitons pas à recommander le titre à l’achat : un graphique long terme montre qu’il a tutoyé les 95 euros il y a plus de dix ans !

D’autre part, la tendance est haussière à moyen et à court terme, les moyennes mobiles sont bien orientées et les indicateurs techniques, bien que mitigés, devraient s’améliorer.

Achat aux cours actuels. Objectif de 56 puis de 58,50 euros.

Seuil de sécurité : 5 % au-dessous du cours d’achat.

Ajoutons que l’objectif flottant (ou flexible) prendra ensuite le relais dès le dépassement de l’objectif de 58,50 euros fixé. Le gain réalisé continuera d’être protégé par le stop suiveur.

A la date de rédaction de cet article, le titre était en hausse de 1,71 % à 53,55 euros.

Suivez la valeur sur Boursorama

L’équipe de BourseWinner vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !